资本运营与企业投融资-6月课程简章.pdf

【课程背景】

2015年中国企业很难,2016年中国企业更难,2017年中国企业是难上加难,未来3年,中国将爆发前所未有的雪崩式的“返贫”,以下危机也许你正在经历,你我应该居危思危。

中国制造业衰退,企业大量破产;

房地产泡沫破灭让个人财富全面缩水;

沃尔玛为首的传统零售业正在排队等待倒闭;

新兴产业与模式正在跨界打劫你存量市场的份额;

刘易斯拐点的来临,意味着年轻人挣得钱不足以养活老年人;

人民币贬值,M2指数增加让个人财富以每年16%的速度在全面缩水;

竞争对手进入资本市场用无压力的资金正在抢夺你的技术、人才、市场;

重污染重能耗企业清退,首当其冲的是矿产、房地产和钢铁等重污染领域;

传统企业无休止的投资设备、产房等基础建设,市场萎缩后变现能力极差;

如果你错过了房地产发展的黄金十年、如果你错过了国际贸易黄金发展的十年、未来十年是资本市场发展的黄金十年,如果现在你选择资本,未来犹如站在巨人的肩膀可以事半功倍的实现财富倍增。

——企业融资不单纯是银行与股权,要从几百种金融工具中找到最适合自己行业的融资方式,才是成本最低的融资方式。通过《投融资策略与资本运营管理》的学习可以迅速让企业轻松获取资金、技术、人才、市场。

 

【课程收益】

掌握融资模式图及融资成功的方法;

学会项目包装及路演的形式;

规范财务、法律相关制度;

增加公司在资本市场市值;

掌握资产评估方法说服投资者;

清晰了解上市前的所有准备;

掌握潜在投资风险的应对措施;

运用资本工具帮助企业快速登录资本市场;

优化企业原有顶层设计与资本战略规划;

知道从哪里拿到国家每年上千亿的财政补贴;


【训练特色】

实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具。

开课时间和地点

(一)时间:2018年616(周六,全天),上午8:30报到。

(二)地点:镇海九龙山庄 - 国家人防教育基地,位于宁波市镇海区九龙湖镇环湖路168号九龙湖旅游区内。

 

参加人员

企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层

仅限50席。


 

【课程大纲】

模块一:资本政策趋势

一、改革开放以来的政策变革

1.淘汰的不是产品,而是人性需求

2不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力。

3国家之间的战争不是武器的战争,而是资本的战争。

案例分享:阿里巴巴如何根据马斯洛需求产品思维、平台思维资本思维、到生态思维。

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1.没有传统的企业,只有传统的思维。

2企业不是自由发展的,而是设计出来的。

3产品思维注重利润,资本思维注重现金流。

案例分享:国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下,实现快速成长的秘诀。

模块二公司顶层设计

一、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题

1.国内A股上市要求与风险规避

2合并子公司财务报表股权占比

3.以终为始搭建公司未来上市的顶层构架。 

案例分享:几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市,每个人身价千倍

二、内部员工股权激励7定原则

1.定目标。

2.定模式

3.定时间

4.定来源

5.定对象

6.定价格

7.定数量

案例分享:互联网公司通过股权激励7定原则未来上市做好准备规避隐性雷区。

模块三:股权融资准备

一、完美的商业计划书从故事开始

1.产品针对什么场景痛点

2.团队互补性优势

3.产品市场空间规模

4.产品核心竞争力

5.产品竞争壁垒

6.明年财务指标预期数值

7.使命、愿景、定位、价值观

8.融资金额与资金用途

案例分享:初创公司5分钟讲了一个故事,融资500万人民币。

二、股权融资工具运用

1.战略投资。

2.财务投资

3.股权基金

4.天使投资

案例分享:互联网公司股权融资犯下的N个错误。

模块四:债权融资方案

一、债券融资工具运用

1.资产典当融资
2.企业债券融资
3.存货质押融资
4.应收账款融资
5.预期收益融资

6.不动产抵押融资

案例分享:物流公司通过组合式债权融资两千万人民币

二、融资防骗与对赌陷阱

1.投资机构分类与投向差别

2.骗子投资机构惯用手法揭秘

3.对赌条款与估值预期。

4.白衣骑士、金降落伞等自保政策。

案例分享:市面百家投资机构在玩的骗术猫腻。

 

模块五:创新资本模式

一、资本模式五大基础法则

1.简单利于传播。

2.粗暴利于引流。

3.多频形成盈利。

4.痛点形成主动。

5.刚需形成增量。

案例分享:净水器公司通过以上五大法则实现次年利润十倍。

二、资本模式八字真言

1.颠覆。

2.人性

3.场景

4.体验。

案例分享:罗辑思维如何通过八字真言的运用达到700用户。

模块六:国家财政补贴

一、如何找到符合自己的财政补贴

1.农业型企业

2.科技型企业

3.国家战略性企业 

4.能源型企业

5.模式性企业

案例分享:一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程。

二、财政补贴申请的诀窍与技巧。

1.单个产品同时申报地方与国家

2.单一产品同时申报不同科目。

3.按照以往年度经验提前撰写材料。

4.梯队式申报发明性专利与实用新型专利。 

案例分享:国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器 

模块七:上市路径规划

一、 多层次资本市场的前世今生

1.Ipo上市与买壳上市的操作流程。

2.曲线上市被收购应具备的前提条件

3.海外上市VIE构架如何搭建。

案例分享:5年5千万上市的花费,最终尽然是因为财经公关,功亏一篑。

二、 根据企业属性选择上市路径与资本市场

1.中国、美国、新加坡等资本市场特点。

2.新三板企业如何实现活跃交易量。

3.区域股权市场其他版块联动效应。

案例分享:微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币。

模块八:并购重组融资

一、 标的物选择