资本运营与企业投融资-6月课程简章.pdf

【课程背景】

2015年中国企业很难，2016年中国企业更难，2017年中国企业是难上加难，未来3年，中国将爆发前所未有的雪崩式的“返贫”，以下危机也许你正在经历，你我应该居危思危。

中国制造业衰退，企业大量破产；

房地产泡沫破灭让个人财富全面缩水；

沃尔玛为首的传统零售业正在排队等待倒闭；

新兴产业与模式正在跨界打劫你存量市场的份额；

刘易斯拐点的来临，意味着年轻人挣得钱不足以养活老年人；

人民币贬值，M2指数增加让个人财富以每年16%的速度在全面缩水；

竞争对手进入资本市场用无压力的资金正在抢夺你的技术、人才、市场；

重污染重能耗企业清退，首当其冲的是矿产、房地产和钢铁等重污染领域；

传统企业无休止的投资设备、产房等基础建设，市场萎缩后变现能力极差；

如果你错过了房地产发展的黄金十年、如果你错过了国际贸易黄金发展的十年、未来十年是资本市场发展的黄金十年，如果现在你选择资本，未来犹如站在巨人的肩膀可以事半功倍的实现财富倍增。

——企业融资不单纯是银行与股权，要从几百种金融工具中找到最适合自己行业的融资方式，才是成本最低的融资方式。通过《投融资策略与资本运营管理》的学习可以迅速让企业轻松获取资金、技术、人才、市场。

【课程收益】

掌握融资模式图及融资成功的方法；

学会项目包装及路演的形式；

规范财务、法律相关制度；

增加公司在资本市场市值；

掌握资产评估方法说服投资者；

清晰了解上市前的所有准备；

掌握潜在投资风险的应对措施；

运用资本工具帮助企业快速登录资本市场；

优化企业原有顶层设计与资本战略规划；

知道从哪里拿到国家每年上千亿的财政补贴；

【训练特色】

实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具。

开课时间和地点

（一）时间：2018年6月16（周六，全天），上午8：30报到。

（二）地点：镇海九龙山庄 - 国家人防教育基地，位于宁波市镇海区九龙湖镇环湖路168号九龙湖旅游区内。

参加人员

企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层。

仅限50席。

【课程大纲】

模块一：资本政策趋势

一、改革开放以来的政策变革

1．淘汰的不是产品，而是人性需求。

2．不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力。

3．国家之间的战争不是武器的战争，而是资本的战争。

案例分享：阿里巴巴如何根据马斯洛需求由产品思维、平台思维、资本思维、到生态思维。

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1．没有传统的企业，只有传统的思维。

2．企业不是自由发展的，而是设计出来的。

3．产品思维注重利润，资本思维注重现金流。

案例分享：国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下，实现快速成长的秘诀。

模块二：公司顶层设计

一、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题

1．国内A股上市要求与风险规避。

2．合并子公司财务报表与股权占比。

3．以终为始搭建公司未来上市的顶层构架。 

案例分享：几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市，每个人身价爆增千倍。

二、内部员工股权激励7定原则

1．定目标。

2．定模式。

3．定时间。

4．定来源

5．定对象

6．定价格

7．定数量

案例分享：互联网公司通过股权激励7定原则为未来上市做好准备，规避隐性雷区。

模块三：股权融资准备

一、完美的商业计划书从讲故事开始

1．产品针对什么场景痛点

2．团队互补性优势

3．产品市场空间规模

4．产品核心竞争力

5．产品竞争壁垒

6．明年财务指标预期数值

7．使命、愿景、定位、价值观

8．融资金额与资金用途

案例分享：初创公司用5分钟讲了一个故事，融资500万人民币。

二、股权融资工具运用

1．战略投资。

2．财务投资

3．股权基金

4．天使投资

案例分享：互联网公司股权融资犯下的N个错误。

模块四：债权融资方案

一、债券融资工具运用

1．资产典当融资
2．企业债券融资
3．存货质押融资
4．应收账款融资
5．预期收益融资

6．不动产抵押融资

案例分享：物流公司通过组合式债权融资两千万人民币。

二、融资防骗与对赌陷阱

1．投资机构分类与投向差别。

2．骗子投资机构惯用手法揭秘。

3．对赌条款与估值预期。

4．白衣骑士、金降落伞等自保政策。

案例分享：市面上近百家投资机构在玩的骗术猫腻。

模块五：创新资本模式

一、资本模式五大基础法则

1．简单利于传播。

2．粗暴利于引流。

3．多频形成盈利。

4．痛点形成主动。

5．刚需形成增量。

案例分享：净水器公司通过以上五大法则实现次年利润翻十倍。

二、资本模式的八字真言

1．颠覆。

2．人性。

3．场景。

4．体验。

案例分享：罗辑思维如何通过八字真言的运用达到700万用户。

模块六：国家财政补贴

一、如何找到符合自己的财政补贴

1．农业型企业

2．科技型企业

3．国家战略性企业 

4．能源型企业

5．模式性企业

案例分享：一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程。

二、财政补贴申请的诀窍与技巧。

1．单个产品同时申报地方与国家。

2．单一产品同时申报不同科目。

3．按照以往年度经验提前撰写材料。

4．梯队式申报发明性专利与实用新型专利。 

案例分享：国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器。 

模块七：上市路径规划

一、 多层次资本市场的前世今生

1．Ipo上市与买壳上市的操作流程。

2．曲线上市被收购应具备的前提条件。

3．海外上市VIE构架如何搭建。

案例分享：5年5千万上市的花费，最终尽然是因为财经公关，功亏一篑。

二、 根据企业属性选择上市路径与资本市场

1．中国、美国、新加坡等资本市场特点。

2．新三板企业如何实现活跃交易量。

3．区域股权市场与其他版块联动效应。

案例分享：微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币。

模块八：并购重组融资

一、 标的物选择